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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2024-11-25 | 1.8120 | 1.8120 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2024-11-25 | 1.7991 | 1.7991 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2024-11-25 | 0.7742 | 0.8772 | 0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2024-11-25 | 0.7729 | 0.8759 | 0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2024-11-25 | 0.8258 | 0.8258 | 1.44% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2024-11-25 | 0.8138 | 0.8138 | 1.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2024-11-25 | 2.0280 | 2.0280 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2024-11-25 | 1.9949 | 1.9949 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2024-11-25 | 0.5424 | 1.2846 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2024-11-25 | 0.4060 | 0.4060 | -0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2024-11-25 | 0.7784 | 0.7784 | 0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2024-11-25 | 0.7679 | 0.7679 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2024-11-25 | 0.8390 | 0.8390 | -1.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2024-11-25 | 0.8287 | 0.8287 | -1.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2024-11-25 | 0.7531 | 0.7531 | 1.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2024-11-25 | 0.7442 | 0.7442 | 1.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起A | 014556 | 2024-11-25 | 0.8221 | 0.8221 | 0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起C | 014557 | 2024-11-25 | 0.8136 | 0.8136 | 0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 015655 | 2024-11-25 | 0.7172 | 0.7172 | 1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 015656 | 2024-11-25 | 0.7103 | 0.7103 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2024-11-25 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2024-11-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2024-11-25 | 1.2424 | 1.3184 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2024-11-25 | 1.2418 | 1.2418 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2024-11-25 | 0.9454 | 0.9454 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2024-11-25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2024-11-25 | 1.0671 | 1.3691 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2024-11-25 | 1.0661 | 1.1690 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2024-11-25 | 0.8710 | 0.9206 | -0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2024-11-25 | 0.7987 | 0.8482 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2024-11-25 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2024-11-25 | 1.0344 | 1.1895 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2024-11-25 | 1.0518 | 1.1652 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2024-11-25 | 0.3458 | 1.328% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2024-11-25 | 0.4113 | 1.569% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮基金將以二十屆三中全會精神為指引，牢記“國之大者”的使命，堅守金融報國的初心，以自身高質量發展為實現居民財富保值增值、推進資本市場穩健運行、服務實體經濟健康發展、...[詳細]
2024-08-01
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